假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。

1. 假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%

2. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40  即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01
贸易公司需求日元即汇卖价  汇率为1:152.88

3. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40 即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01贸易公司需求日元即汇卖价， 汇率为1:152.88升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。1.在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)2.在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。拓展资料：1.远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。2.即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。3.即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

4. 假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为 求

1.4659美元
很简单：1.4608美元+0.0051=1.4659美元

5. 34．假设日元兑美元的目前即期汇率是 1=US$ 0.008；在目前时点，预期美国未来一年的通货膨胀率为4％，

0.008*0.99/0.96=0.00825

6. 美元兑日元的现汇报价为美元/日元123.80/124.10;，要买入美元1000美元，需

公式为:1美元兑123.80日元(1美元可买入123.80日元).美元/日元的现汇买入价=美元买日元的牌价.
        124.10日元兑1美元( 124.10日元可买入1美元).美元/日元的现汇卖出价=日元买美元的牌价 
所以得出:用日元买入1000美元=124.10*1000=124100日元.

7. 已知:某日中行外汇市场汇率为1美元＝8人民币元,如果卖、买差价为5‰,请 计算买卖价分别是多少？

汇率为1美元＝8人民币元是卖出价还是买入价？
如果汇率为1美元＝8人民币元是卖出价，那么，对应的买入价=8（1-5‰）=7.96元人民币；
如果汇率为1美元＝8人民币元是买入价，那么，对应的卖出价=8（1+5‰）=8.04元人民币。

8. 3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率

根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【摘要】
3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率。【提问】
 根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【回答】