美股19日的行情净值是广发纳斯达克当日的净值吗？

1. 美股19日的行情净值是广发纳斯达克当日的净值吗？

美股19日的行情净值是广发纳斯达克当日的净值吗？不是的，QDII基金的净值确认是以T+2模式进行，广发纳斯达克是QDII基金，美中交易所有时差，所以打个比方，如，1月5日周一在下午3点前申购一份纳斯达克指数基金，确认净值是按照6日周二凌晨4:00的纳指关盘价确认的，至于3点后申购，则还要推迟一个交易日。所以18号下午3前申购了纳斯达克指数基金，是按19号凌晨纳指的关盘价确认，如是在19号3点前买入的，将按20号凌晨的纳指关盘价确认。