胜率和盈亏比哪个好

1. 胜率和盈亏比哪个好

正确理解投资中的胜率和盈亏比

2. 胜率盈亏比怎么转换

在现实的交易中，胜率是很重要的一方面，但是不容忽视的问题是，我们会越来越看重盈亏比，为什么会这样？
投资者每交易一笔单子，就会被扣除一笔交易手续费。从投掷骰子角度来说，即使赢利概率在50%，每10次交易里面有5次是盈利，5次交易是亏损的，盈亏比是1:1的话，周而复始的交易下去，投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。
在变化无常的金融市场里面要想立于不败之地，首先要在两个方面多花精力勤于练习：一个是要提高盈利概率；其次就是要找到合适的盈亏比。
一般情况下，投资者普遍认为将盈利/亏损比例设置在 2:1 或 3:1 是比较合理的选择。如果将盈利/亏损比例设定为 2:1(例如为盈利 50 点，亏损 25 点)，那么意味着每笔盈利可以承受 2 次亏损(每次盈利 50 点，可承受两次 25 的亏损)。
这种情况下，只要胜率能保持在 33%，即平均每 3 笔交易中能盈利 1 笔，就能做到长期保本；如果胜率能够提升到 33%之上，就能实现长期盈利。
当然，盈亏比是滞后指标，等你做了很多交易以后，你统计了自己的盈亏比大概是多少。这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。所以我们入场，很难以盈亏比来指导。你能赚多少，是市场给的，不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比，很可能盈利变亏损，也可能踏空行情。
【交易秘诀】
1）请及时止损，将风险控制在小的范围之内。
2）请放大盈利，让利润奔跑。
3）请坚持利用当下总资金的固定百分比（如3%~5%）来控制亏损
4）请坚持利用当下总资金的固定百分比（如10%）来获取可观的盈利，具体盈亏比因人而异。

3. 真实胜率=胜率*平均盈亏比

http://blog.sina.com.cn/s/blog_8f56a58201011bkf.html
  
 文华财经研究部的前部长周辉老师提出，光看胜率是不全面的，关注模型胜率的同时应该关注真实胜率。而真实胜率=胜率*（平均盈利/平均亏损），即胜率与平均盈亏比的乘积。
  
  爸爸向我提出质疑：胜率很好理解，百分之多少就是有多少的机会可以盈利，跟抛硬币的几率一样，最高是100%。但是真实胜率却难以理解其含义，它没有固定的上限，那表示的是什么呢？
  
  真实胜率的添加是为了平衡平均盈亏比的影响。比如说一段时间只有1笔亏损，1笔盈利，盈亏比2:1。如果给模型添加一个阶段性平仓或者追踪止盈+重新入场的机制，并不设止损，它可以拆成盈亏比1:1,1笔亏损，2笔盈利，这时候胜率从50%上升到66%，但其实前后两者的实质是一样的。又或者，我们把这2份的盈利拆成200份微小的盈利，这时胜率接近99%，但是盈利依旧和之前相同。这就是人们常说的，小赚大亏，胜率很高，但一笔亏损就把前面的盈利全抹平了。
  
  目前没有找到比真实胜率更好的可以平衡反映的指标，又明知胜率太片面，所以暂时只能这样了。真实胜率没有胜率上的百分数意义，只是一个比较值。在测试报告自动化分析中，真实胜率可以作为一个评估指标加以比较。

4. 183-胜率与盈亏比

最近研读峰哥的公众号，他写了“峰哥谈交易”系列文章，第23篇讲了“ 胜率和盈亏比 ”。
  
 在我关注交易这件事之前，我只知道我挣过也亏过，放在一个周期上看就是，这个月挣，下个月亏，似乎在靠天吃饭。
  
 你会怎么描述自己的交易能力水平呢？我
  
 比较好的方案是使用胜率和盈亏比来描述。
  
 胜率是指100笔交易中，获得盈利的笔数。100笔交易，正收益10笔，胜率就是10%。
  
 盈亏比是指获得盈利交易的平均收益与亏损交易的平均亏损之比。10笔交易，其中4笔盈利，平均每笔盈利10%，另外6笔平均亏损5%，盈亏比是2:1。
  
 在忽略手续费的影响下，如果盈亏比1:1的情况下，胜率需要超过50%才是获得盈利；而如果盈亏比是2:1，胜率只需要25%以上就能获得盈利。盈亏比体现的是交易员控制风险的能力，损失得少，挣得多，自然就能在市场上持续获利。
  
 在交易世界，100%是不可能的，专业交易员的胜率通常都不大于40%，但不妨碍交易员们挣钱，因为他们能很好地控制盈亏比。
  
 有句鸡汤是说，你不知道如何获得最大的成功，但你知道如何留下最小的遗憾。于是，我们知道我们应该做一些遗憾小的事。
  
 对于交易来说，我们不能控制自己能获得多少收益，但我们可以控制自己遭受多少亏损。
  
 所以，提升盈亏比的第一个方法就是“截断亏损，让盈利奔跑”。利润有多少，由市场决定；亏损幅度有多少，由交易者决定。所以，在遭遇可承受的最大亏损时，果然止损，可以很好地控制平均亏损。
  
 做好平均亏损的控制，我们也要努力控制平均收益，方法就是盈利加仓。为什么要盈利加仓呢？我们很多时候只看到加仓可以增加收益，却忘了加仓也会增加亏损，如果不是盈利的情况下进行加仓，就会增加我们的平均亏损，从而降低盈亏比，这不是我们想要的结果。
  
 如果你的胜率在25%以下，就算盈亏比3:1，也是会持续亏钱的。所以也要努力提高胜率，提高胜率的方法有：
  
 对同一个人交易员来说，以“2%亏损风险搏4%的回报”的成功率远大于以“50%亏损风险搏100%的回报”，虽然这件事的盈亏比都是2:1。
  
 “50%亏损风险搏100%的回报”的人话是：亏损在50%都是可接受的范围，而回报要100%以上才能进行止盈，才是成功的交易。100%以上的涨幅一年中，没几只股票能满足的，几千只股票中能正确地被挑选出来，并恰好在低点买入，想想都觉得像是奇迹。
  
 以下表格，是我根据《股票魔法师II》的收益表反推出一列胜率，虽然我们有机会拿100%，但如果我们对亏损容忍度高的话，我们大概率会亏钱。
  
 通过这个表格整理，我明白了两个道理：一、不必无限追求胜率，30%-40%就能盈利空间；二、不必执着追求高回报，超额收益可遇而不可求，少量亏损加少量回报也能持续创造财富。
  
 图中的红字代表最佳的收益，回报和亏损比例并非越高越好，而是需要找到一个平衡的数值。
  
 
  
 
                                                                                    
 （字数：1232，耗时：80m，日期：2021-12-13）

5. 盈亏率是什么?

一般情况下，企业每月末会对存货或现金进行盘点，如果账面数与实际盘点数不同就会产生盘盈盘亏，实际盘点数大于账面数就是盘盈，实际盘点数小于账面数就是盘亏。

6. 盈亏比怎么计算

盈亏比计算方法是（卖出股票成本-买入股票成本）/买入股票成本*100%。盈亏比一般指股票、基金以及期货这类金融投资市场中，投资者在一段时间内盈利亏损的比例，计算方法为：最终计算结果若是为正，那么这段时间内投资者的投资就是在赚钱，最终计算结果若是为负，那么这段时间内投资者的投资就是在亏损。实战中的盈亏比情况如下：固定点数盈亏比，每次止损50点，而盈利设定为100点，只要每次交易采取固定仓位的交易逻辑；盈亏比1：2，只要成功率达到33%，账户就可以达到盈亏的平衡；固定的盈亏金额例，如实盘账户，每次交易止损100美金，盈利设定为200美金，盈亏比1：2。而仓位根据不同的，止损空间进行调整；每次止损的点位比例相同，但止损的点数不固定。同样只要成功率达到33%账户，就可以达到盈亏的平衡。动态出场的交易逻辑，止损是固定的或者动态的但止盈一定是动态的，盈亏比是变化的。这样的交易逻辑通常是选用固定仓位的资金管理方式。用拐点跟随趋势，用趋势线跟随趋势，或者用均线跟随，趋势的出场逻辑；这是真正意义上的让利润奔跑的交易逻辑。这样的出场方式出场的盈亏比是动态的。很多时候可能盈亏比不合理，成功率也很低，但一旦遇上非常大趋势的行情，就会获得非常优质的盈亏比，靠一两笔大的高盈亏比的盈利挽回之前的亏损。任何交易的结果都绕不开两个因素，盈亏比和成功率；交易员追求的是盈亏比和成功率的结合，获取最大利润最大化。

7. 盈亏比的计算法则

小明：盈利21090/亏损7080 = 2.9788
小红：盈利25610/亏损9680 =2.6457
小红的实际盈利值更高，但是他的盈亏比差一些，意味着操作水平差一些，这就是计算盈亏比的价值。

8. 什么是盈亏比？如何提高盈亏比？

盈亏比和成功率是一个天平的两端，找到相对的平衡才有可能盈利。